C'est aussi une date importante car l'indice du portefeuille reviens à sa valeur d'origine (novembre 2006). Si j'avais tout investi à l'époque sans faire de versement ultérieurs je n'aurais rien gagné. Si l'on compte la valeur du portefeuille à cette date divisé par le total des sommes investies, j'en suis à +16.65%. Sauf que je n'avais pas du tout tout cet argent au début et que l'argent non investi au début à générer des intérêts aussi. Aucune idée du rendement TRI, je le calculerai un jour.
Le portefeuille garde sa structure de presque 50% fonds et 50% actions.
Pratiquement pas de changement sur les fonds. Carmignac Invest continue à se trainer. R Valor profite de la remontée du dollars et de ses investissement dans la technologie et les bancaires (investissement plus récent). Au global, les fonds émergents pur représentent 15%, cela me semble convenir.
Dans les actions environnement j'ai diversifié avec Groupe Pizzorno moins cher que Veolia, moins de visibilité aussi. Sur l'immobilier, Paref est entré, Tour Eiffel continuant sa hausse insolente, je vais sans doutes le réduire. Peut-être revenir sur Gecimed. Loyaltouch (anciennement ID) s'est effondré. Ofi par contre monte en pondération grâce à ses performances boursière (+22%). Le private equity s'est bien comporté, mais il n'est pas encore du tout question de réduire (ce thème représente 2/3 du portefeuille) représenté par les 6 plus grosses lignes. On reste sur des décotes de presque 50%.
la structure idéale actuelle étant :
65% société d'investissement
15% immobilier
10% environnement
10% technologie
