Etat des lieux

Comme j'ai un peu de temps, j'ai pu faire le point sur mon portefeuille. Les nouvelles sont plutôt bonnes. +45% depuis le début de l'année. Je reviens donc à moins de 5% d'écart avec R Valor et Carmignac Profil Réactif 100. Quand à mon benchmark défini comme le portefeuille alternatif que j'aurais pris au début (fin 2006), composé de Carmigac profil réactif 100, Toqueville Dividende et Rochelieu Spécial, je suis 8% au dessus. Du fait de l'investissement mensuel les résultats sont encore meilleurs. Vers un CAC à 4000 points, cette crise n'aura été qu'une bonne opportunité puisque presque la moitié du portefeuille a été créé sur des niveaux supérieurs ou égaux à 5000 points (jusqu'à 6100 points).

La part action correspond à 45% du portefeuille (pas tout à fait à jour) :



Presque toutes les lignes sont positives dont Altamir qui est à +15% (début d'investissement à 6€, pour un cours qui a chuté jusqu'à ... 0.90€). Une volatilité presque similaire à Nexity qui était redevenue positive en début d'année. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à garder si l'on est confiant. L'ANR d'Altamir T2 est de plus de 10€, ce qui laisse une bonne marge encore.

La ligne Wendel reste encore négative mais conserve un excellent potentiel.

Tour Eiffel flambe (ligne à +90%), comme Nexity je pense que je vais bientôt devoir alléger. L'ANR chute très vite (74€ me semble) ce qui réduit assez vite la marge.

Rallye est mollement négative et un peu chère.

IDI est stable depuis que l'on a découvert que 50% du cours était couvert par de la trésorerie nette. Liquidité erratique, communication qui l'est encore plus ... Le contraire d'Ofi Private Equity Capital qui poursuit sont bonhomme de chemin.

Et la part des fonds à 65% avec en tête Carmignac Investissement, Talents puis R Valor, Fortis OBAM Equity World et les émergents avec Axa WF Talents BRIC, Carmignac Emergning Portefolio et East Capital Balkan Fund.